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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 854 000.00 | | 2 854 000.00 | 2 854 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 994.00 | 2 506.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 770.00 | 2 820.00 | 3 950.00 | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 791.00 | 12 209.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 676.00 | 15 337.00 | 2 942 339.00 | 2 957 676.00 |
BT Marchandises | 169 232.00 | | 169 232.00 | 169 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 159 682.00 | | 159 682.00 | 159 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 744.00 | | 423 744.00 | 423 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 419.00 | 15 337.00 | 3 366 082.00 | 3 381 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 947.00 | | | -112 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 171.00 | -112 947.00 | | 190 171.00 |
DL TOTAL (I) | 677 223.00 | 487 053.00 | | 677 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 760.00 | 2 470 674.00 | | 2 266 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 627.00 | 29 107.00 | | 145 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 714.00 | 147 153.00 | | 179 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 360.00 | 50 363.00 | | 75 360.00 |
EA Autres dettes | 21 398.00 | 84 809.00 | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 859.00 | 2 782 106.00 | | 2 688 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 082.00 | 3 269 158.00 | | 3 366 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 526.00 | 516 398.00 | | 629 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 745.00 | | 35 931.00 | 2 921 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 374.00 | | | 2 860 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | 35 931.00 | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538.00 | 6 799.00 | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 682.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 6 117.00 | | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 760.00 | 207 427.00 | 851 692.00 | 2 266 760.00 |
VI Groupe et associés | 145 627.00 | 145 627.00 | | 145 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
VP Divers | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 317.00 | 94 157.00 | 160.00 | 94 317.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 859.00 | 629 526.00 | 851 692.00 | 2 688 859.00 |