|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 854 000.00 | 375 000.00 | 2 479 000.00 | 2 854 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 694.00 | 1 806.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 770.00 | 4 174.00 | 2 596.00 | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 607.00 | 10 260.00 | 10 347.00 | 20 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 464.00 | 396 860.00 | 2 593 604.00 | 2 990 464.00 |
BT Marchandises | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 108.00 | 396 860.00 | 2 902 247.00 | 3 299 108.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DH Report à nouveau | | -112 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 528.00 | 190 171.00 | | -209 528.00 |
DL TOTAL (I) | 467 695.00 | 677 223.00 | | 467 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 291.00 | 2 266 760.00 | | 2 060 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 944.00 | 145 627.00 | | 157 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 040.00 | 179 714.00 | | 161 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 003.00 | 75 360.00 | | 55 003.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 21 398.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 552.00 | 2 688 859.00 | | 2 434 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 247.00 | 3 366 082.00 | | 2 902 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 180.00 | 629 526.00 | | 584 180.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 676.00 | | 32 888.00 | 2 957 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 990 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 30 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 374.00 | | | 2 860 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 270.00 | | 2 707.00 | 28 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 031.00 | | 30 181.00 | 69 031.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 337.00 | 6 556.00 | 33.00 | 15 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 605.00 | 6 556.00 | 33.00 | 9 605.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 375 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 000.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060 291.00 | 209 919.00 | 862 368.00 | 2 060 291.00 |
VI Groupe et associés | 157 944.00 | 157 944.00 | | 157 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VP Divers | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 711.00 | 89 551.00 | 160.00 | 89 711.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 552.00 | 584 180.00 | 862 368.00 | 2 434 552.00 |