| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 854 000.00 | 375 000.00 | 2 479 000.00 | 2 854 000.00 |
AP Constructions | 68 177.00 | 12 388.00 | 55 789.00 | 68 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 131.00 | 358.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 179.00 | 31 790.00 | 75 388.00 | 107 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 373.00 | 420 309.00 | 2 718 063.00 | 3 138 373.00 |
BT Marchandises | 212 167.00 | | 212 167.00 | 212 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 010.00 | | 447 010.00 | 447 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 383.00 | 420 309.00 | 3 165 073.00 | 3 585 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 157 928.00 | 3 293.00 | | 157 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 075.00 | 154 635.00 | | 86 075.00 |
DL TOTAL (I) | 904 003.00 | 817 928.00 | | 904 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 358.00 | 1 900 047.00 | | 1 688 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 299.00 | 217 112.00 | | 213 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 348.00 | 245 291.00 | | 265 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 158.00 | 106 874.00 | | 79 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 909.00 | 22 781.00 | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 070.00 | 2 492 104.00 | | 2 261 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 073.00 | 3 310 031.00 | | 3 165 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 787.00 | 832 626.00 | | 816 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 539.00 | | 50 566.00 | 3 093 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 3 138 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 732.00 | 2 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 732.00 | | | 2 859 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 333.00 | | 16 511.00 | 160 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 474.00 | | 34 055.00 | 73 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 248.00 | 23 150.00 | 6 089.00 | 28 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 516.00 | 23 150.00 | 357.00 | 22 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |