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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 854 000.00 | 375 000.00 | 2 479 000.00 | 2 854 000.00 |
AP Constructions | 68 177.00 | 18 906.00 | 49 271.00 | 68 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 275.00 | 214.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 158.00 | 51 236.00 | 82 922.00 | 134 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 649.00 | 446 416.00 | 2 720 233.00 | 3 166 649.00 |
BT Marchandises | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
BZ Autres créances | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 723.00 | | 320 723.00 | 320 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 372.00 | 446 416.00 | 3 040 956.00 | 3 487 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 244 003.00 | 157 928.00 | | 244 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 545.00 | 86 075.00 | | 101 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 548.00 | 904 003.00 | | 1 005 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 328.00 | 1 688 358.00 | | 1 484 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 593.00 | 213 299.00 | | 215 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 684.00 | 265 348.00 | | 241 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 727.00 | 79 158.00 | | 81 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 077.00 | 14 909.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 409.00 | 2 261 070.00 | | 2 035 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 956.00 | 3 165 073.00 | | 3 040 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 258.00 | 816 787.00 | | 809 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 373.00 | | 58 319.00 | 3 138 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 043.00 | 108 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 043.00 | 3 166 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 000.00 | | | 2 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 844.00 | | 26 979.00 | 176 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 528.00 | | 31 340.00 | 107 528.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 309.00 | 26 107.00 | | 45 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 309.00 | 26 107.00 | | 45 309.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 684.00 | 241 684.00 | | 241 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 819.00 | 246 669.00 | 1 013 886.00 | 1 472 819.00 |
VI Groupe et associés | 215 593.00 | 215 593.00 | | 215 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 432.00 | | | 215 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 409.00 | 809 258.00 | 1 013 886.00 | 2 035 409.00 |