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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 854 000.00 | 375 000.00 | 2 479 000.00 | 2 854 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 394.00 | 1 106.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 5 601.00 | 1 888.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 210.00 | 13 936.00 | 12 274.00 | 26 210.00 |
AX Avances et acomptes | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 459.00 | 402 663.00 | 2 561 796.00 | 2 964 459.00 |
BT Marchandises | 186 884.00 | | 186 884.00 | 186 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 039.00 | | 379 039.00 | 379 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 499.00 | 402 663.00 | 2 940 836.00 | 3 343 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 223.00 | | |
DH Report à nouveau | -192 305.00 | | | -192 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 597.00 | -209 528.00 | | 195 597.00 |
DL TOTAL (I) | 663 293.00 | 467 695.00 | | 663 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 233.00 | 2 060 291.00 | | 1 851 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 112.00 | 157 944.00 | | 214 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 816.00 | 161 040.00 | | 155 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 546.00 | 55 003.00 | | 53 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 277 543.00 | 2 434 552.00 | | 2 277 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 836.00 | 2 902 247.00 | | 2 940 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 750.00 | 584 180.00 | | 638 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 464.00 | | 54 654.00 | 2 990 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 017.00 | 46 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 659.00 | 2 964 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 2 859 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 374.00 | | | 2 860 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 877.00 | | 26 913.00 | 30 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 213.00 | | 27 741.00 | 99 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 860.00 | 5 803.00 | | 21 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 5 803.00 | | 16 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 233.00 | 212 441.00 | 873 179.00 | 1 851 233.00 |
VI Groupe et associés | 214 112.00 | 214 112.00 | | 214 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 961.00 | | | 208 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 542.00 | 638 750.00 | 873 179.00 | 2 277 542.00 |