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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 854 000.00 | 375 000.00 | 2 479 000.00 | 2 854 000.00 |
AP Constructions | 65 817.00 | 11 173.00 | 54 644.00 | 65 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 898.00 | 591.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 028.00 | 10 445.00 | 82 582.00 | 93 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 539.00 | 403 248.00 | 2 690 291.00 | 3 093 539.00 |
BT Marchandises | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 323 073.00 | | 323 073.00 | 323 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 741.00 | | 619 741.00 | 619 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 280.00 | 403 248.00 | 3 310 031.00 | 3 713 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | | -192 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 635.00 | 195 597.00 | | 154 635.00 |
DL TOTAL (I) | 817 928.00 | 663 293.00 | | 817 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 047.00 | 1 851 233.00 | | 1 900 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 112.00 | 214 112.00 | | 217 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 291.00 | 155 816.00 | | 245 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 874.00 | 53 546.00 | | 106 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 781.00 | 2 836.00 | | 22 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 104.00 | 2 277 543.00 | | 2 492 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 031.00 | 2 940 836.00 | | 3 310 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 626.00 | 638 750.00 | | 832 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 291.00 | | 2 233 291.00 | 2 233 291.00 |
FG Production vendue services | 362 409.00 | | 362 409.00 | 362 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 700.00 | | 2 595 700.00 | 2 595 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | 8 121.00 | | 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 415.00 | 39 631.00 | | 28 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 589.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | 80 659.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 81 959.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | -1 942.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 227.00 | 2 539 116.00 | | 2 608 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 592.00 | 2 343 518.00 | | 2 453 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 635.00 | 195 597.00 | | 154 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 459.00 | | 165 680.00 | 2 964 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 591.00 | 16 010.00 | 3 093 539.00 | 20 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 859 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 16 010.00 | 160 333.00 | 20 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 732.00 | | | 2 859 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 790.00 | | 139 144.00 | 57 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 937.00 | | 26 537.00 | 46 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 663.00 | 13 471.00 | 12 886.00 | 27 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 931.00 | 13 471.00 | 12 886.00 | 21 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |