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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 10 512.00 | 2 102.00 | 8 410.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 159.00 | 115 805.00 | 15 353.00 | 131 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 854.00 | 174 523.00 | 48 330.00 | 222 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 146.00 | 301 569.00 | 86 577.00 | 388 146.00 |
BT Marchandises | 171 399.00 | 48 955.00 | 122 444.00 | 171 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 272.00 | 26 756.00 | 505 516.00 | 532 272.00 |
BZ Autres créances | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 326.00 | 1 458.00 | 13 867.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 120 202.00 | | 120 202.00 | 120 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 070.00 | 77 170.00 | 848 900.00 | 926 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 217.00 | 378 739.00 | 935 477.00 | 1 314 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
DL TOTAL (I) | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 838.00 | | | 278 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 043.00 | | | 257 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 477.00 | | | 935 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 558.00 | | 6 588.00 | 381 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 937.00 | | 6 588.00 | 357 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 020.00 | 18 548.00 | | 283 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 1 124.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 007.00 | 17 423.00 | | 275 007.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 043.00 | 257 043.00 | | 257 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
UX Autres créances clients | 499 528.00 | | | 499 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VC Groupe et associés | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 278 838.00 | 278 838.00 | | 278 838.00 |
VP Divers | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 142.00 | 586 398.00 | 32 743.00 | 619 142.00 |
VW T.V.A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 006.00 | 694 006.00 | | 694 006.00 |