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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 10 512.00 | 4 205.00 | 6 307.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 654.00 | 126 943.00 | 5 710.00 | 132 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 123.00 | 196 409.00 | 86 713.00 | 283 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 911.00 | 336 696.00 | 113 215.00 | 449 911.00 |
BT Marchandises | 145 070.00 | 58 048.00 | 87 022.00 | 145 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 532.00 | 123 913.00 | 515 619.00 | 639 532.00 |
BZ Autres créances | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 326.00 | 1 261.00 | 14 064.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 784.00 | 183 222.00 | 881 562.00 | 1 064 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 696.00 | 519 919.00 | 994 777.00 | 1 514 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
DL TOTAL (I) | 237 716.00 | | | 237 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 986.00 | | | 374 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 943.00 | | | 219 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 060.00 | | | 757 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 777.00 | | | 994 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 353.00 | | | 742 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 421 905.00 | 421 905.00 | | 421 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VC Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 975.00 | 8 446.00 | 13 530.00 | 21 975.00 |
VI Groupe et associés | 374 986.00 | 374 986.00 | | 374 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 273.00 | 461 646.00 | 217 627.00 | 679 273.00 |
VW T.V.A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 883.00 | 742 353.00 | 13 530.00 | 755 883.00 |