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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 10 512.00 | 3 153.00 | 7 358.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 159.00 | 121 315.00 | 9 843.00 | 131 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 854.00 | 183 839.00 | 39 014.00 | 222 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 146.00 | 317 447.00 | 70 699.00 | 388 146.00 |
BT Marchandises | 162 996.00 | 51 214.00 | 111 782.00 | 162 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 877.00 | 108 987.00 | 520 889.00 | 629 877.00 |
BZ Autres créances | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 326.00 | 1 922.00 | 13 404.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 862.00 | 162 123.00 | 841 738.00 | 1 003 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 008.00 | 479 570.00 | 912 438.00 | 1 392 008.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 162 707.00 | | | 162 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 396.00 | | | 419 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 730.00 | | | 749 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 438.00 | | | 912 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 638.00 | | | 749 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 146.00 | | | 388 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 525.00 | | | 364 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 569.00 | 15 877.00 | | 301 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 431.00 | 15 877.00 | | 292 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 109.00 | 173 109.00 | | 173 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
UX Autres créances clients | 413 225.00 | 413 225.00 | | 413 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 651.00 | | 216 651.00 | 216 651.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VC Groupe et associés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 419 396.00 | 419 396.00 | | 419 396.00 |
VP Divers | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 624.00 | 489 972.00 | 216 651.00 | 706 624.00 |
VW T.V.A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 638.00 | 749 638.00 | | 749 638.00 |