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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 10 512.00 | 7 358.00 | 3 153.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 794.00 | 133 360.00 | 6 433.00 | 139 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 859.00 | 234 635.00 | 112 224.00 | 346 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 787.00 | 384 492.00 | 136 294.00 | 520 787.00 |
BT Marchandises | 146 261.00 | 55 819.00 | 90 442.00 | 146 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 360.00 | 124 537.00 | 475 823.00 | 600 360.00 |
BZ Autres créances | 112 254.00 | 62 970.00 | 49 284.00 | 112 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 326.00 | 911.00 | 14 414.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 389 342.00 | | 389 342.00 | 389 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 768.00 | 244 238.00 | 1 020 530.00 | 1 264 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 556.00 | 628 730.00 | 1 156 825.00 | 1 785 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 972.00 | | | 183 972.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 312 844.00 | | | 312 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 146.00 | | | 465 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 980.00 | | | 843 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 825.00 | | | 1 156 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 980.00 | | | 843 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 416 388.00 | 416 388.00 | | 416 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 465 146.00 | 465 146.00 | | 465 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 839.00 | 529 866.00 | 183 972.00 | 713 839.00 |
VW T.V.A. | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 980.00 | 843 980.00 | | 843 980.00 |