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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 10 512.00 | 6 307.00 | 4 205.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 654.00 | 131 919.00 | 735.00 | 132 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 882.00 | 214 049.00 | 59 832.00 | 273 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 670.00 | 361 414.00 | 79 255.00 | 440 670.00 |
BT Marchandises | 140 930.00 | 55 341.00 | 85 589.00 | 140 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 600.00 | 124 537.00 | 469 063.00 | 593 600.00 |
BZ Autres créances | 146 257.00 | 87 067.00 | 59 190.00 | 146 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 456 343.00 | | 456 343.00 | 456 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 580.00 | 266 945.00 | 1 093 635.00 | 1 360 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 251.00 | 628 359.00 | 1 172 891.00 | 1 801 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 962.00 | | | 331 962.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 141 277.00 | | | 141 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
DL TOTAL (I) | 237 827.00 | | | 237 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 814.00 | | | 444 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 256.00 | | | 187 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
EA Autres dettes | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 063.00 | | | 935 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 891.00 | | | 1 172 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 063.00 | | | 935 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
UX Autres créances clients | 392 438.00 | 392 438.00 | | 392 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 444 814.00 | 444 814.00 | | 444 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 336.00 | 7 536.00 | 130 800.00 | 138 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 064.00 | 935 064.00 | | 935 064.00 |