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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 10 512.00 | 5 256.00 | 5 256.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 654.00 | 130 883.00 | 1 770.00 | 132 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 479.00 | 212 666.00 | 73 812.00 | 286 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 267.00 | 357 944.00 | 95 322.00 | 453 267.00 |
BT Marchandises | 142 326.00 | 56 987.00 | 85 339.00 | 142 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 266.00 | 123 933.00 | 524 333.00 | 648 266.00 |
BZ Autres créances | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 326.00 | 1 280.00 | 14 045.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 294 081.00 | | 294 081.00 | 294 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 746.00 | 182 201.00 | 979 545.00 | 1 161 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 014.00 | 540 145.00 | 1 074 868.00 | 1 615 014.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DL TOTAL (I) | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 686.00 | | | 441 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 169.00 | | | 228 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
EA Autres dettes | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 991.00 | | | 882 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 868.00 | | | 1 074 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 802.00 | | | 876 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 169.00 | 228 169.00 | | 228 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 430 639.00 | 430 639.00 | | 430 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 539.00 | 8 529.00 | 5 011.00 | 13 539.00 |
VI Groupe et associés | 441 686.00 | 441 686.00 | | 441 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 013.00 | 492 386.00 | 217 627.00 | 710 013.00 |
VW T.V.A. | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |