| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 707.00 | | 312 707.00 | 312 707.00 |
AP Constructions | 4 344 064.00 | 2 639 819.00 | 1 704 245.00 | 4 344 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 178.00 | 360 763.00 | 20 415.00 | 381 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 167 949.00 | | 2 167 949.00 | 2 167 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 282.00 | 498 282.00 | | 498 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222 056.00 | 3 506 486.00 | 4 715 570.00 | 8 222 056.00 |
BN En cours de production de biens | 3 712 437.00 | | 3 712 437.00 | 3 712 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 790.00 | 374 246.00 | 167 544.00 | 541 790.00 |
BZ Autres créances | 4 098 626.00 | | 4 098 626.00 | 4 098 626.00 |
CF Disponibilités | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 555.00 | 374 246.00 | 8 084 309.00 | 8 458 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 680 611.00 | 3 880 732.00 | 12 799 879.00 | 16 680 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 746 935.00 | | | 3 746 935.00 |
CU Autres participations | 517 303.00 | 7 622.00 | 509 680.00 | 517 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 710.00 | 1 086 710.00 | | 1 086 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 001.00 | 9 357.00 | | 55 001.00 |
DG Autres réserves | 808 128.00 | 140 903.00 | | 808 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 273.00 | 912 869.00 | | 94 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 111.00 | 2 149 839.00 | | 2 044 111.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706 413.00 | 4 226 490.00 | | 3 706 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706 413.00 | 4 226 490.00 | | 3 706 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746 094.00 | 1 679 893.00 | | 5 746 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 033.00 | 216 663.00 | | 121 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 061.00 | 582 741.00 | | 681 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 753.00 | 652 459.00 | | 448 753.00 |
EA Autres dettes | | 145 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 413.00 | 207 110.00 | | 52 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 354.00 | 3 484 333.00 | | 7 049 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 799 879.00 | 9 860 662.00 | | 12 799 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 943.00 | 2 184 510.00 | | 1 864 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 889.00 | | 568 889.00 | 568 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 889.00 | | 568 889.00 | 568 889.00 |
FM Production stockée | | | -149 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 855.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 742.00 | 1 215 000.00 | | 16 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 098.00 | 312 520.00 | | 587 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 840.00 | 1 819 490.00 | | 603 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 461.00 | 207 550.00 | | 21 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 021.00 | 299 676.00 | | 67 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 482.00 | 618 717.00 | | 88 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 358.00 | 1 200 773.00 | | 515 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 938.00 | 248 783.00 | | 47 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 422.00 | 2 967 367.00 | | 1 101 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 150.00 | 2 054 499.00 | | 1 007 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 273.00 | 912 869.00 | | 94 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 965 589.00 | | 256 467.00 | 7 965 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 222 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 037 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 949.00 | | | 5 037 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927 640.00 | | 256 467.00 | 2 927 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 606.00 | 129 976.00 | | 2 870 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 606.00 | 129 976.00 | | 2 870 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 142 820.00 | 840 000.00 | | 4 142 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 226 490.00 | 67 021.00 | 587 098.00 | 4 226 490.00 |
6T Sur comptes clients | 341 391.00 | 32 855.00 | | 341 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 295.00 | 116 855.00 | | 763 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989 785.00 | 183 876.00 | 587 098.00 | 4 989 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 021.00 | 587 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 061.00 | 681 061.00 | | 681 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 422.00 | 267 422.00 | | 267 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 167 949.00 | | | 2 167 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 541 790.00 | | | 541 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 737 646.00 | 553 235.00 | 2 641 415.00 | 5 737 646.00 |
VI Groupe et associés | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 310 040.00 | | | 5 310 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 339.00 | | | 1 020 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 092.00 | | | 3 913 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 223.00 | 895 765.00 | 5 915 458.00 | 6 811 223.00 |
VW T.V.A. | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 354.00 | 1 864 943.00 | 2 641 415.00 | 7 049 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |