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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 064.00 | | 265 064.00 | 265 064.00 |
AP Constructions | 928 905.00 | 282 756.00 | 646 149.00 | 928 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 260 755.00 | | 2 260 755.00 | 2 260 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585 793.00 | 585 793.00 | | 585 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 395.00 | 1 408 172.00 | 3 182 223.00 | 4 590 395.00 |
BN En cours de production de biens | 8 214 696.00 | | 8 214 696.00 | 8 214 696.00 |
BZ Autres créances | 2 102 579.00 | | 2 102 579.00 | 2 102 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 558 134.00 | 96 000.00 | 10 462 134.00 | 10 558 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 148 528.00 | 1 504 172.00 | 13 644 356.00 | 15 148 528.00 |
CU Autres participations | 517 303.00 | 507 622.00 | 9 680.00 | 517 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 710.00 | 1 086 710.00 | | 1 086 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 671.00 | 60 137.00 | | 108 671.00 |
DG Autres réserves | 1 907 915.00 | 1 933 070.00 | | 1 907 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 859.00 | 23 379.00 | | 65 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 155.00 | 3 103 296.00 | | 3 169 155.00 |
DP Provisions pour risques | 4 594 992.00 | 4 864 124.00 | | 4 594 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 594 992.00 | 4 864 124.00 | | 4 594 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866 688.00 | 3 734 615.00 | | 4 866 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 742.00 | | 10 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 546.00 | 689 860.00 | | 514 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 732.00 | 785 393.00 | | 398 732.00 |
EA Autres dettes | | 74 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 880 209.00 | 5 285 374.00 | | 5 880 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 644 356.00 | 13 252 795.00 | | 13 644 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 317.00 | 2 037 227.00 | | 3 068 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 665.00 | 57 978.00 | | 499 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 479.00 | | 19 404.00 | 4 583 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 488.00 | 3 364 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 488.00 | 4 590 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 969.00 | | | 1 225 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357 510.00 | | 19 404.00 | 3 357 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 487.00 | 39 269.00 | | 275 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 487.00 | 39 269.00 | | 275 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864 124.00 | 101 544.00 | 370 676.00 | 4 864 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864 124.00 | 101 544.00 | 370 676.00 | 4 864 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 546.00 | 514 546.00 | | 514 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 260 755.00 | | 2 260 755.00 | 2 260 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 845.00 | 554 845.00 | | 554 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311 843.00 | 1 499 951.00 | 1 792 981.00 | 4 311 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 888.00 | 1 775 888.00 | | 1 775 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 340.00 | 2 108 011.00 | 2 261 329.00 | 4 369 340.00 |
VW T.V.A. | 156 579.00 | 156 579.00 | | 156 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 209.00 | 2 978 317.00 | 1 792 981.00 | 5 790 209.00 |