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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | 265 064.00 | | 265 064.00 | 265 064.00 |
AP Constructions | 8 487 702.00 | 698 774.00 | 7 788 928.00 | 8 487 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 364.00 | 32 589.00 | 17 775.00 | 50 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 277 542.00 | | 2 277 542.00 | 2 277 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585 793.00 | 585 793.00 | | 585 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 184 342.00 | 1 824 779.00 | 10 359 563.00 | 12 184 342.00 |
BN En cours de production de biens | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 465.00 | 398 324.00 | 317 141.00 | 715 465.00 |
BZ Autres créances | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 137.00 | 494 324.00 | 2 054 813.00 | 2 549 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 479.00 | 2 319 103.00 | 12 414 376.00 | 14 733 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 988.00 | | | 477 988.00 |
CU Autres participations | 517 303.00 | 507 622.00 | 9 680.00 | 517 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 710.00 | 1 086 710.00 | | 1 086 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
DG Autres réserves | 1 973 775.00 | 1 907 915.00 | | 1 973 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 902.00 | 65 859.00 | | 41 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 058.00 | 3 169 155.00 | | 3 211 058.00 |
DP Provisions pour risques | 3 912 357.00 | 4 594 992.00 | | 3 912 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 912 357.00 | 4 594 992.00 | | 3 912 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347 794.00 | 4 866 688.00 | | 4 347 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 226.00 | 10 243.00 | | 31 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 998.00 | 514 546.00 | | 312 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 943.00 | 398 732.00 | | 380 943.00 |
EA Autres dettes | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 961.00 | 5 880 209.00 | | 5 290 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 414 376.00 | 13 644 356.00 | | 12 414 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 290 961.00 | 3 068 317.00 | | 5 290 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 619.00 | 499 665.00 | | 513 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 395.00 | | 8 152 852.00 | 4 590 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 905.00 | 12 184 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 905.00 | 8 803 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 969.00 | | 8 136 066.00 | 1 225 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 425.00 | | 16 786.00 | 3 364 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 756.00 | 620 244.00 | 203 637.00 | 314 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 756.00 | 620 244.00 | 203 637.00 | 314 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 585 793.00 | | | 585 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 594 992.00 | 76 172.00 | 758 807.00 | 4 594 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 398 324.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 416.00 | 398 324.00 | | 1 189 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784 408.00 | 474 496.00 | 758 807.00 | 5 784 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 172.00 | 758 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 998.00 | 312 998.00 | | 312 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 277 542.00 | 1 200 000.00 | 1 077 542.00 | 2 277 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 715 465.00 | 237 477.00 | 477 988.00 | 715 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 869.00 | 641 869.00 | | 641 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705 925.00 | 3 705 925.00 | | 3 705 925.00 |
VI Groupe et associés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 918.00 | | | 605 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 377.00 | 1 496 377.00 | | 1 496 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 105.00 | 3 043 001.00 | 1 556 104.00 | 4 599 105.00 |
VW T.V.A. | 199 133.00 | 199 133.00 | | 199 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 961.00 | 5 290 961.00 | | 5 290 961.00 |