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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 265 064.00 | | 265 064.00 | 265 064.00 |
AP Constructions | 928 905.00 | 243 716.00 | 685 189.00 | 928 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 31 771.00 | 229.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 352.00 | | 2 241 352.00 | 2 241 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598 282.00 | 598 282.00 | | 598 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 479.00 | 1 381 391.00 | 3 202 088.00 | 4 583 479.00 |
BN En cours de production de biens | 6 615 949.00 | | 6 615 949.00 | 6 615 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 305 133.00 | | 3 305 133.00 | 3 305 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 146 706.00 | 96 000.00 | 10 050 706.00 | 10 146 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 730 186.00 | 1 477 391.00 | 13 252 795.00 | 14 730 186.00 |
CU Autres participations | 517 303.00 | 507 622.00 | 9 680.00 | 517 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 710.00 | 1 086 710.00 | | 1 086 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
DG Autres réserves | 1 933 070.00 | 795 695.00 | | 1 933 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 379.00 | 1 137 375.00 | | 23 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 296.00 | 3 079 917.00 | | 3 103 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 864 124.00 | 5 056 378.00 | | 4 864 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 864 124.00 | 5 056 378.00 | | 4 864 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 615.00 | 4 459 901.00 | | 3 734 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 29 813.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 860.00 | 476 247.00 | | 689 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 393.00 | 818 571.00 | | 785 393.00 |
EA Autres dettes | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 374.00 | 5 784 532.00 | | 5 285 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 252 795.00 | 13 920 828.00 | | 13 252 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 227.00 | 1 736 091.00 | | 2 037 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 978.00 | 8 499.00 | | 57 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 773.00 | | 20 378.00 | 5 064 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 672.00 | 4 583 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 672.00 | 1 225 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 641.00 | | | 1 727 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 132.00 | | 20 378.00 | 3 337 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 427.00 | 42 240.00 | 138 180.00 | 371 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 427.00 | 42 240.00 | 138 180.00 | 371 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 282.00 | | | 598 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 056 378.00 | 689 587.00 | 881 841.00 | 5 056 378.00 |
6T Sur comptes clients | 278 253.00 | | 278 253.00 | 278 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 157.00 | 500 000.00 | 278 253.00 | 980 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036 535.00 | 1 189 587.00 | 1 160 094.00 | 6 036 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689 587.00 | 881 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 860.00 | 689 860.00 | | 689 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664 056.00 | 664 056.00 | | 664 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241 352.00 | | 2 241 352.00 | 2 241 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 382.00 | 423 234.00 | 1 797 622.00 | 3 671 382.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 961.00 | | | 773 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953 067.00 | 2 953 067.00 | | 2 953 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 512.00 | 3 306 586.00 | 2 241 926.00 | 5 548 512.00 |
VW T.V.A. | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 374.00 | 2 037 227.00 | 1 797 622.00 | 5 285 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |