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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 377 666.00 | 138 807.00 | 238 859.00 | 377 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 024.00 | 144 572.00 | 42 451.00 | 187 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 078.00 | 48 714.00 | 8 363.00 | 57 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 224.00 | 343 444.00 | 351 780.00 | 695 224.00 |
BT Marchandises | 152 648.00 | 17 815.00 | 134 833.00 | 152 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 020.00 | 2 713.00 | 62 307.00 | 65 020.00 |
BZ Autres créances | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 271 418.00 | | 271 418.00 | 271 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 200.00 | 20 528.00 | 516 672.00 | 537 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 425.00 | 363 973.00 | 868 452.00 | 1 232 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 046.00 | | | 379 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 435 638.00 | | | 435 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 814.00 | | | 432 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 452.00 | | | 868 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 564.00 | | | 311 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 076.00 | 126 562.00 | 1 375 639.00 | 1 249 076.00 |
FG Production vendue services | 454 990.00 | | 454 990.00 | 454 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 066.00 | 126 562.00 | 1 830 629.00 | 1 704 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 222.00 | | | 1 853 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 900.00 | | | 1 814 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 348.00 | | 6 688.00 | 698 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 695 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 621 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 612.00 | | 6 688.00 | 624 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 498.00 | 40 253.00 | 9 306.00 | 312 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 149.00 | 40 253.00 | 9 306.00 | 301 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 566.00 | 17 815.00 | 15 566.00 | 15 566.00 |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 280.00 | 17 815.00 | 15 566.00 | 18 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 280.00 | 17 815.00 | 15 566.00 | 18 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 815.00 | 15 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 537.00 | 14 465.00 | 17 072.00 | 31 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 773.00 | 29 570.00 | 94 193.00 | 126 773.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 277.00 | 113 116.00 | 160.00 | 113 277.00 |
VW T.V.A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 839.00 | 311 564.00 | 111 265.00 | 425 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
ST Autres comptes | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
YT Sous‐traitance | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 963.00 | | | 309 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 563.00 | | | 227 563.00 |