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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 386 417.00 | 248 035.00 | 138 382.00 | 386 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 626.00 | 166 221.00 | 68 405.00 | 234 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 583.00 | 70 702.00 | 51 881.00 | 122 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 585.00 | 494 168.00 | 321 417.00 | 815 585.00 |
BT Marchandises | 289 423.00 | 14 397.00 | 275 026.00 | 289 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 083.00 | 6 516.00 | 132 567.00 | 139 083.00 |
BZ Autres créances | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 485 843.00 | | 485 843.00 | 485 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 990.00 | 20 913.00 | 1 008 077.00 | 1 028 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 575.00 | 515 081.00 | 1 329 494.00 | 1 844 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 211.00 | | | 519 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 585 798.00 | | | 585 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 906.00 | | | 220 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 692.00 | | | 314 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
EA Autres dettes | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 696.00 | | | 743 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 494.00 | | | 1 329 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 613.00 | | | 617 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 053.00 | | 1 882 053.00 | 1 882 053.00 |
FG Production vendue services | 537 389.00 | | 537 389.00 | 537 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 442.00 | | 2 419 442.00 | 2 419 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 709.00 | | | 2 466 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 110.00 | | | 2 415 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 226.00 | 46 110.00 | 34 168.00 | 482 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 015.00 | 46 110.00 | 34 168.00 | 473 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 350.00 | 14 397.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
6T Sur comptes clients | 6 296.00 | 218.00 | | 6 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 648.00 | 14 615.00 | 10 350.00 | 16 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 648.00 | 14 615.00 | 10 350.00 | 16 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 615.00 | 10 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 692.00 | 314 692.00 | | 314 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 031.00 | 74 948.00 | 126 082.00 | 201 031.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 511.00 | 253 708.00 | 803.00 | 254 511.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 696.00 | 617 613.00 | 126 082.00 | 743 696.00 |