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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 377 667.00 | 183 324.00 | 194 343.00 | 377 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 059.00 | 161 241.00 | 32 818.00 | 194 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 975.00 | 55 737.00 | 11 237.00 | 66 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 661.00 | 409 512.00 | 301 148.00 | 710 661.00 |
BT Marchandises | 248 175.00 | 21 625.00 | 226 550.00 | 248 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 933.00 | 5 473.00 | 79 460.00 | 84 933.00 |
BZ Autres créances | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 268 135.00 | | 268 135.00 | 268 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 058.00 | 27 098.00 | 619 960.00 | 647 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 718.00 | 436 610.00 | 921 108.00 | 1 357 718.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 583.00 | | | 442 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 481 503.00 | | | 481 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 605.00 | | | 439 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 108.00 | | | 921 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 989.00 | | | 402 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 616.00 | | 13 044.00 | 697 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 656.00 | | 13 044.00 | 625 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 863.00 | 32 649.00 | | 376 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 652.00 | 32 649.00 | | 367 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 259.00 | 21 625.00 | 10 259.00 | 10 259.00 |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | 3 302.00 | 543.00 | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | 24 927.00 | 10 802.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | 24 927.00 | 10 802.00 | 12 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 927.00 | 10 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 466.00 | 270 466.00 | | 270 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 313.00 | 30 697.00 | 36 616.00 | 67 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 534.00 | 130 731.00 | 803.00 | 131 534.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 605.00 | 402 989.00 | 36 616.00 | 439 605.00 |