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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 386 417.00 | 204 722.00 | 181 695.00 | 386 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 962.00 | 164 933.00 | 39 029.00 | 203 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 115.00 | 60 868.00 | 60 247.00 | 121 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 454.00 | 439 733.00 | 343 721.00 | 783 454.00 |
BT Marchandises | 270 065.00 | 12 475.00 | 257 590.00 | 270 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 350.00 | 5 956.00 | 61 395.00 | 67 350.00 |
BZ Autres créances | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 383 456.00 | | 383 456.00 | 383 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 093.00 | 18 431.00 | 761 662.00 | 780 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 547.00 | 458 164.00 | 1 105 383.00 | 1 563 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 238.00 | | | 465 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 496 807.00 | | | 496 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 665.00 | | | 215 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 576.00 | | | 608 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 383.00 | | | 1 105 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 325.00 | | | 460 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 286.00 | | 1 554 286.00 | 1 554 286.00 |
FG Production vendue services | 528 158.00 | | 528 158.00 | 528 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 444.00 | | 2 082 444.00 | 2 082 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 516.00 | | | 2 124 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 095.00 | | | 2 110 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 661.00 | | 79 520.00 | 710 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 783 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 711 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 701.00 | | 79 520.00 | 638 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 512.00 | 36 947.00 | 6 726.00 | 409 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 302.00 | 36 947.00 | 6 726.00 | 400 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 625.00 | 12 475.00 | 21 625.00 | 21 625.00 |
6T Sur comptes clients | 5 473.00 | 1 026.00 | 543.00 | 5 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 098.00 | 13 501.00 | 22 168.00 | 27 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 098.00 | 13 501.00 | 22 168.00 | 27 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 501.00 | 22 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 442.00 | 189 407.00 | 25 035.00 | 214 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 357.00 | 126 554.00 | 803.00 | 127 357.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 360.00 | 460 325.00 | 25 035.00 | 485 360.00 |