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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 377 666.00 | 162 250.00 | 215 416.00 | 377 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 769.00 | 153 046.00 | 34 722.00 | 187 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 52 355.00 | 7 865.00 | 60 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 616.00 | 376 863.00 | 320 753.00 | 697 616.00 |
BT Marchandises | 236 977.00 | 10 259.00 | 226 718.00 | 236 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 348.00 | 2 713.00 | 123 635.00 | 126 348.00 |
BZ Autres créances | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 171 230.00 | | 171 230.00 | 171 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 748.00 | 12 972.00 | 589 775.00 | 602 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 364.00 | 389 835.00 | 910 528.00 | 1 300 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 368.00 | | | 417 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 459 545.00 | | | 459 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 701.00 | | | 241 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 982.00 | | | 450 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 528.00 | | | 910 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 225.00 | | 4 777.00 | 695 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 697 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 138.00 | 70 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 769.00 | | 3 887.00 | 621 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 890.00 | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 444.00 | 35 557.00 | 2 138.00 | 343 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | | 2 138.00 | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 095.00 | 35 557.00 | | 332 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 701.00 | 241 701.00 | | 241 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 352.00 | 30 131.00 | 67 221.00 | 97 352.00 |
VP Divers | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 680.00 | 181 877.00 | 803.00 | 182 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 572.00 | 382 350.00 | 67 221.00 | 449 572.00 |