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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 386 417.00 | 226 378.00 | 160 039.00 | 386 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 985.00 | 176 044.00 | 36 941.00 | 212 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 796.00 | 70 593.00 | 52 204.00 | 122 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 158.00 | 482 226.00 | 311 932.00 | 794 158.00 |
BT Marchandises | 235 213.00 | 10 350.00 | 224 863.00 | 235 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 825.00 | 6 298.00 | 108 527.00 | 114 825.00 |
BZ Autres créances | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 429 763.00 | | 429 763.00 | 429 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 678.00 | 16 648.00 | 879 030.00 | 895 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 836.00 | 498 874.00 | 1 190 962.00 | 1 689 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 659.00 | | | 479 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 535 279.00 | | | 535 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 905.00 | | | 273 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 140.00 | | | 173 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 683.00 | | | 655 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 962.00 | | | 1 190 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 742.00 | | | 574 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 454.00 | | 10 704.00 | 783 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 494.00 | | 10 704.00 | 711 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 733.00 | 42 493.00 | | 439 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 522.00 | 42 493.00 | | 430 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 475.00 | 10 350.00 | 12 475.00 | 12 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | 342.00 | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 431.00 | 10 692.00 | 12 475.00 | 18 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 431.00 | 10 692.00 | 12 475.00 | 18 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 692.00 | 12 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 140.00 | 173 140.00 | | 173 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 839.00 | 82 392.00 | 80 447.00 | 162 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 587.00 | 220 784.00 | 803.00 | 221 587.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 189.00 | 574 742.00 | 80 447.00 | 655 189.00 |