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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 129.00 | | 712 129.00 | 712 129.00 |
AP Constructions | 10 140.00 | 5 426.00 | 4 714.00 | 10 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 4 588.00 | 1 762.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 20 992.00 | 9 310.00 | 30 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 217.00 | 31 006.00 | 731 210.00 | 762 217.00 |
BT Marchandises | 131 129.00 | 2 037.00 | 129 092.00 | 131 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 438.00 | 13 781.00 | 873 657.00 | 887 438.00 |
BZ Autres créances | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
CF Disponibilités | 153 558.00 | | 153 558.00 | 153 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 404.00 | 15 818.00 | 1 241 586.00 | 1 257 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 621.00 | 46 825.00 | 1 972 796.00 | 2 019 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 494 993.00 | 458 985.00 | | 494 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 728.00 | 86 008.00 | | -62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 264.00 | 1 204 993.00 | | 1 092 264.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 837.00 | 92 112.00 | | 71 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 837.00 | 92 112.00 | | 158 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 328.00 | 12 766.00 | | 8 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 113.00 | 263 160.00 | | 305 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 487.00 | 314 909.00 | | 361 487.00 |
EA Autres dettes | 39 577.00 | 16 492.00 | | 39 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 695.00 | 614 516.00 | | 721 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 796.00 | 1 911 620.00 | | 1 972 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 334 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 553 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 887 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 517.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 783.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 1 856.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 1 927.00 | | 3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 100.00 | 2 938 200.00 | | 2 923 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 828.00 | 2 852 192.00 | | 2 985 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 728.00 | 86 008.00 | | -62 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 078.00 | | | 758 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 455.00 | 10 803.00 | 252.00 | 20 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 10 803.00 | 252.00 | 20 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 112.00 | 87 000.00 | 20 275.00 | 92 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 112.00 | 87 000.00 | 20 275.00 | 92 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | 20 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 113.00 | 305 113.00 | | 305 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 887 438.00 | | | 887 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 969.00 | 4 531.00 | 3 437.00 | 7 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VP Divers | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 487.00 | 361 487.00 | | 361 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 011.00 | 956 290.00 | 19 722.00 | 976 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 505.00 | 711 068.00 | 3 437.00 | 714 505.00 |