| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 129.00 | | 712 129.00 | 712 129.00 |
AP Constructions | 10 140.00 | 6 440.00 | 3 700.00 | 10 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 5 100.00 | 1 870.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 589.00 | 21 983.00 | 9 606.00 | 31 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 123.00 | 33 523.00 | 730 600.00 | 764 123.00 |
BT Marchandises | 129 486.00 | 2 793.00 | 126 693.00 | 129 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 705.00 | 21 564.00 | 1 008 141.00 | 1 029 705.00 |
BZ Autres créances | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CF Disponibilités | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 293.00 | 24 357.00 | 1 261 936.00 | 1 286 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 416.00 | 57 880.00 | 1 992 536.00 | 2 050 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 432 264.00 | 494 993.00 | | 432 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | -62 728.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 663.00 | 1 092 264.00 | | 1 095 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 963.00 | 71 837.00 | | 19 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 963.00 | 158 837.00 | | 19 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816.00 | 8 328.00 | | 3 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 855.00 | 7 190.00 | | 22 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 930.00 | 305 113.00 | | 477 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 188.00 | 361 487.00 | | 335 188.00 |
EA Autres dettes | 37 120.00 | 39 577.00 | | 37 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 910.00 | 721 695.00 | | 876 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 536.00 | 1 972 796.00 | | 1 992 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 667 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 940 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 3 750.00 | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 229.00 | 3 702.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 515.00 | 2 923 100.00 | | 3 103 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 116.00 | 2 985 828.00 | | 3 100 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399.00 | -62 728.00 | | 3 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 217.00 | | 11 338.00 | 762 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 764 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 48 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 129.00 | | | 712 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | | 11 338.00 | 46 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 006.00 | 11 948.00 | 9 432.00 | 31 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 006.00 | 11 948.00 | 9 432.00 | 31 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 837.00 | | 138 874.00 | 158 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 837.00 | | 138 874.00 | 158 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 930.00 | 477 930.00 | | 477 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 705.00 | 1 029 705.00 | | 1 029 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VP Divers | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 188.00 | 335 188.00 | | 335 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 295.00 | 1 093 001.00 | 3 294.00 | 1 096 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 055.00 | 854 055.00 | | 854 055.00 |