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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 634.00 | 1 326.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 |
AP Constructions | 42 588.00 | 12 139.00 | 30 449.00 | 42 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 902.00 | 13 555.00 | 24 347.00 | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 280.00 | 68 577.00 | 27 703.00 | 96 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 468.00 | 94 906.00 | 1 251 562.00 | 1 346 468.00 |
BT Marchandises | 443 400.00 | 785.00 | 442 615.00 | 443 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 806.00 | 54 484.00 | 1 838 322.00 | 1 892 806.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 132.00 | 55 269.00 | 2 569 863.00 | 2 625 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 600.00 | 150 175.00 | 3 821 425.00 | 3 971 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 053.00 | 1 477 053.00 | | 1 477 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 705.00 | 60 000.00 | | 147 705.00 |
DG Autres réserves | 447 866.00 | 381 090.00 | | 447 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 864.00 | 204 853.00 | | 170 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 488.00 | 2 122 996.00 | | 2 243 488.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 76 000.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 481.00 | 111 802.00 | | 96 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 481.00 | 187 802.00 | | 157 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 303.00 | 559 446.00 | | 273 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 893.00 | 63 447.00 | | 46 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 854.00 | 357 448.00 | | 490 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 885.00 | 613 520.00 | | 606 885.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 6 918.00 | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279.00 | 5 177.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 457.00 | 1 605 956.00 | | 1 420 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 425.00 | 3 916 754.00 | | 3 821 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 471 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 674 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 145 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 622.00 | |
GE Autres charges | | | 16 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 658.00 | 66 066.00 | | 25 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804.00 | 604.00 | | 17 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 854.00 | 65 463.00 | | 7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | 24 519.00 | | 26 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 560.00 | 4 668 056.00 | | 5 256 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 696.00 | 4 463 204.00 | | 5 085 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 864.00 | 204 853.00 | | 170 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 471.00 | | 43 215.00 | 1 339 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 217.00 | 1 346 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 217.00 | 176 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 421.00 | | 784.00 | 1 155 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 826.00 | | 42 162.00 | 170 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | 269.00 | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 418.00 | 27 778.00 | 25 290.00 | 92 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 380.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 164.00 | 27 398.00 | 25 290.00 | 92 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 802.00 | | 30 321.00 | 187 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 802.00 | | 30 321.00 | 187 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 854.00 | 490 854.00 | | 490 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 885.00 | 606 885.00 | | 606 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 806.00 | 1 813 907.00 | 78 899.00 | 1 892 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 710.00 | 60 064.00 | 212 646.00 | 272 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 661.00 | 1 855 270.00 | 92 391.00 | 1 947 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 564.00 | 1 160 917.00 | 212 646.00 | 1 373 564.00 |