| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 847.00 | 22 407.00 | 440.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 614.00 | 247 206.00 | 42 408.00 | 289 614.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 166.00 | 269 613.00 | 106 553.00 | 376 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 |
BZ Autres créances | 342 011.00 | | 342 011.00 | 342 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 513.00 | 1 873.00 | 677 639.00 | 679 513.00 |
CF Disponibilités | 1 583 277.00 | | 1 583 277.00 | 1 583 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 623.00 | 1 873.00 | 3 641 750.00 | 3 643 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 789.00 | 271 486.00 | 3 748 302.00 | 4 019 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 190 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 435.00 | 7 273.00 | | 4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 364.00 | 1 332 262.00 | | 1 470 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 670.00 | 1 872 405.00 | | 2 407 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 186.00 | 43 124.00 | | 45 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 691.00 | 753 701.00 | | 868 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 756.00 | 223 072.00 | | 426 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 633.00 | 1 020 169.00 | | 1 340 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 302.00 | 2 892 574.00 | | 3 748 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 322.00 | 3 729 083.00 | 5 900 405.00 | 2 171 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 322.00 | 3 729 083.00 | 5 900 405.00 | 2 171 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 876.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 194.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 194.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 3 682.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 857.00 | 131 749.00 | | 202 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 406.00 | 5 415 486.00 | | 5 900 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 042.00 | 4 083 223.00 | | 4 430 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 364.00 | 1 332 262.00 | | 1 470 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 379.00 | | 10 334.00 | 369 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 59 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 376 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 289 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 568.00 | | 859.00 | 26 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 187.00 | | 6 475.00 | 285 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 624.00 | | 3 000.00 | 57 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 620.00 | 21 040.00 | 2 047.00 | 250 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | 840.00 | | 21 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 053.00 | 20 200.00 | 2 047.00 | 229 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | 1 513.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 1 513.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 1 513.00 | | 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 025.00 | 392 025.00 | | 392 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 010.00 | 357 010.00 | | 357 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 756.00 | 426 756.00 | | 426 756.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 016.00 | | | 1 010 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 899.00 | | | 313 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 957.00 | 1 383 833.00 | 56 124.00 | 1 439 957.00 |
VW T.V.A. | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 633.00 | 1 340 633.00 | | 1 340 633.00 |