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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 220.00 | 343 651.00 | 141 570.00 | 485 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 301.00 | 403 576.00 | 214 725.00 | 618 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 057.00 | | 998 057.00 | 998 057.00 |
BZ Autres créances | 239 596.00 | | 239 596.00 | 239 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 342 217.00 | | 4 342 217.00 | 4 342 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 704.00 | | 5 631 704.00 | 5 631 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 005.00 | 403 576.00 | 5 846 429.00 | 6 250 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
DG Autres réserves | 2 050 000.00 | 1 920 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 621.00 | 1 446.00 | | 6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 077.00 | 1 641 725.00 | | 1 883 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 568.00 | 3 906 041.00 | | 4 282 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 96 070.00 | | 35 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 399.00 | 948 324.00 | | 1 260 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 853.00 | 150 819.00 | | 267 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 861.00 | 1 195 213.00 | | 1 563 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 429.00 | 5 101 254.00 | | 5 846 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 643.00 | 6 379 522.00 | 8 121 166.00 | 1 741 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 643.00 | 6 379 522.00 | 8 121 166.00 | 1 741 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 13 978.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 13 978.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 13 915.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 077.00 | 211 939.00 | | 265 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 343.00 | 7 332 343.00 | | 8 130 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 266.00 | 5 690 618.00 | | 6 247 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 077.00 | 1 641 725.00 | | 1 883 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 354.00 | | 11 304.00 | 616 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 68 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 357.00 | 618 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 308.00 | 485 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 225.00 | | 11 304.00 | 483 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 231.00 | 56 652.00 | 9 308.00 | 356 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 604.00 | 9 321.00 | | 50 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 627.00 | 47 332.00 | 9 308.00 | 305 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 329.00 | 692 329.00 | | 692 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 850.00 | 406 850.00 | | 406 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 853.00 | 267 853.00 | | 267 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
UX Autres créances clients | 998 057.00 | 998 057.00 | | 998 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 874.00 | 218 874.00 | | 218 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 062.00 | 1 289 487.00 | 68 575.00 | 1 358 062.00 |
VW T.V.A. | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 861.00 | 1 563 861.00 | | 1 563 861.00 |