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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 925.00 | 50 604.00 | 9 321.00 | 59 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 225.00 | 305 627.00 | 177 598.00 | 483 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 354.00 | 356 231.00 | 260 123.00 | 616 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 909.00 | | 1 071 909.00 | 1 071 909.00 |
BZ Autres créances | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 513.00 | 9 150.00 | 670 363.00 | 679 513.00 |
CF Disponibilités | 2 689 882.00 | | 2 689 882.00 | 2 689 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 280.00 | 9 150.00 | 4 841 131.00 | 4 850 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 635.00 | 365 381.00 | 5 101 254.00 | 5 466 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
DG Autres réserves | 1 920 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | 9 701.00 | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 725.00 | 1 566 346.00 | | 1 641 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 041.00 | 3 718 916.00 | | 3 906 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 77 813.00 | | 96 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 324.00 | 849 874.00 | | 948 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 819.00 | 64 382.00 | | 150 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 213.00 | 992 070.00 | | 1 195 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 254.00 | 4 710 986.00 | | 5 101 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 737.00 | 5 883 628.00 | 7 318 365.00 | 1 434 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 737.00 | 5 883 628.00 | 7 318 365.00 | 1 434 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 939.00 | 213 202.00 | | 211 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 343.00 | 6 892 995.00 | | 7 332 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 618.00 | 5 326 649.00 | | 5 690 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 725.00 | 1 566 346.00 | | 1 641 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 633.00 | | 43 452.00 | 613 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 731.00 | 616 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 065.00 | 64 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 666.00 | 483 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 439.00 | | 43 452.00 | 469 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 202.00 | 56 761.00 | 40 731.00 | 340 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 622.00 | 16 048.00 | 11 065.00 | 45 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 581.00 | 40 713.00 | 29 666.00 | 294 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 014.00 | 3 135.00 | | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 014.00 | 3 135.00 | | 6 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 014.00 | 3 135.00 | | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 020.00 | 514 020.00 | | 514 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 940.00 | 316 940.00 | | 316 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 909.00 | 1 071 909.00 | | 1 071 909.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 693.00 | 281 693.00 | | 281 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 760.00 | 1 453 136.00 | 68 624.00 | 1 521 760.00 |
VW T.V.A. | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 213.00 | 1 195 213.00 | | 1 195 213.00 |