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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 990.00 | 45 622.00 | 25 368.00 | 70 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 439.00 | 294 581.00 | 174 858.00 | 469 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 633.00 | 340 202.00 | 273 431.00 | 613 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 524.00 | | 1 338 524.00 | 1 338 524.00 |
BZ Autres créances | 332 354.00 | | 332 354.00 | 332 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 513.00 | 6 014.00 | 673 498.00 | 679 513.00 |
CF Disponibilités | 2 036 274.00 | | 2 036 274.00 | 2 036 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 569.00 | 6 014.00 | 4 437 555.00 | 4 443 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 203.00 | 346 216.00 | 4 710 986.00 | 5 057 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 701.00 | 7 110.00 | | 9 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 346.00 | 1 521 591.00 | | 1 566 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 916.00 | 3 191 571.00 | | 3 718 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 813.00 | 51 596.00 | | 77 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 874.00 | 889 951.00 | | 849 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 382.00 | 216 080.00 | | 64 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 070.00 | 1 239 508.00 | | 992 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 986.00 | 4 431 079.00 | | 4 710 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 106.00 | 5 174 442.00 | 6 892 548.00 | 1 718 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 106.00 | 5 174 442.00 | 6 892 548.00 | 1 718 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 202.00 | 212 725.00 | | 213 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 995.00 | 6 271 410.00 | | 6 892 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 649.00 | 4 749 819.00 | | 5 326 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 346.00 | 1 521 591.00 | | 1 566 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 007.00 | | 208 057.00 | 576 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 452.00 | 6 978.00 | 613 633.00 | 163 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 452.00 | 6 978.00 | 469 439.00 | 163 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 812.00 | | 208 057.00 | 431 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 784.00 | 57 125.00 | 6 707.00 | 289 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 563.00 | 16 058.00 | | 29 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 221.00 | 41 067.00 | 6 707.00 | 260 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 888.00 | 2 126.00 | | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | 2 126.00 | | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | 2 126.00 | | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 098.00 | 448 098.00 | | 448 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 524.00 | 1 338 524.00 | | 1 338 524.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 077.00 | 292 077.00 | | 292 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 157.00 | 1 722 533.00 | 68 624.00 | 1 791 157.00 |
VW T.V.A. | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 070.00 | 992 070.00 | | 992 070.00 |