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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 9 697.00 | 5 168.00 | 14 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 200.00 | 221 602.00 | 20 598.00 | 242 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 807.00 | 2 027 481.00 | 51 325.00 | 2 078 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 007.00 | 2 258 780.00 | 87 226.00 | 2 346 007.00 |
BT Marchandises | 1 174 886.00 | 26 284.00 | 1 148 602.00 | 1 174 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 071.00 | | 275 071.00 | 275 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 654.00 | 335 039.00 | 1 352 615.00 | 1 687 654.00 |
BZ Autres créances | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 423.00 | | 2 325 423.00 | 2 325 423.00 |
CF Disponibilités | 1 201 910.00 | | 1 201 910.00 | 1 201 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 520.00 | 361 323.00 | 6 514 197.00 | 6 875 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 526.00 | 2 620 104.00 | 6 601 422.00 | 9 221 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 875 986.00 | 2 710 489.00 | | 2 875 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 172.00 | 305 498.00 | | 326 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 158.00 | 3 455 986.00 | | 3 642 158.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 621.00 | 207 121.00 | | 108 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 728.00 | 2 054 824.00 | | 1 807 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 856.00 | 252 771.00 | | 231 856.00 |
EA Autres dettes | 610 620.00 | 626 614.00 | | 610 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 264.00 | 3 141 330.00 | | 2 759 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 422.00 | 6 797 316.00 | | 6 601 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 750 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 750 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 927 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 941 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 127.00 | |
GE Autres charges | | | 68 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 424.00 | 19 674.00 | | 24 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 984.00 | 122 388.00 | | 19 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | -102 714.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 715.00 | 107 955.00 | | 134 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 777.00 | 13 140 441.00 | | 11 989 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 663 606.00 | 12 834 943.00 | | 11 663 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 172.00 | 305 498.00 | | 326 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 891.00 | 165 743.00 | 39 853.00 | 2 132 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | 4 563.00 | 5 179.00 | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 577.00 | 161 180.00 | 34 674.00 | 2 122 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 728.00 | 1 807 728.00 | | 1 807 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 241.00 | 719 241.00 | | 719 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 856.00 | 231 856.00 | | 231 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 305.00 | 1 898 230.00 | 10 075.00 | 1 908 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 264.00 | 2 759 264.00 | | 2 759 264.00 |