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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 978.00 | 208 317.00 | 40 661.00 | 248 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 966.00 | 1 830 053.00 | 71 913.00 | 1 901 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 477.00 | 2 039 453.00 | 275 024.00 | 2 314 477.00 |
BT Marchandises | 917 750.00 | 43 807.00 | 873 943.00 | 917 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 062.00 | | 447 062.00 | 447 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 300.00 | 360 474.00 | 1 008 825.00 | 1 369 300.00 |
BZ Autres créances | 425 196.00 | | 425 196.00 | 425 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 285.00 | | 1 602 285.00 | 1 602 285.00 |
CF Disponibilités | 1 066 400.00 | | 1 066 400.00 | 1 066 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 918.00 | | 763 918.00 | 763 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 910.00 | 404 281.00 | 6 187 629.00 | 6 591 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 386.00 | 2 443 734.00 | 6 462 652.00 | 8 906 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 012.00 | 2 168 629.00 | | 2 653 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 826.00 | 484 383.00 | | 208 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 838.00 | 3 093 012.00 | | 3 301 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434.00 | 2 215.00 | | 10 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 583.00 | 198 738.00 | | 176 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 563.00 | 1 853 930.00 | | 1 787 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 012.00 | 284 663.00 | | 159 012.00 |
EA Autres dettes | 1 027 112.00 | 757 790.00 | | 1 027 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 814.00 | 3 097 336.00 | | 3 160 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 652.00 | 6 224 347.00 | | 6 462 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 323 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 339 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 086 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 959.00 | |
GE Autres charges | | | 150 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 686.00 | 175 140.00 | | 75 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 921.00 | 77 876.00 | | 64 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 765.00 | 97 264.00 | | 10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 718.00 | 197 280.00 | | 90 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 679 055.00 | 12 207 320.00 | | 12 679 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 229.00 | 11 722 937.00 | | 12 470 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 826.00 | 484 383.00 | | 208 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 169.00 | 39 702.00 | 49 419.00 | 2 049 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 055.00 | | 12 973.00 | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 115.00 | 39 702.00 | 36 446.00 | 2 035 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 563.00 | 1 787 563.00 | | 1 787 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 695.00 | 1 203 695.00 | | 1 203 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558 413.00 | 2 558 413.00 | | 2 558 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 488.00 | 2 558 413.00 | 10 075.00 | 2 568 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 704.00 | 3 160 703.00 | | 3 160 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |