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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 14 382.00 | 483.00 | 14 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 159.00 | 238 306.00 | 2 854.00 | 241 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 332.00 | 2 064 104.00 | 93 228.00 | 2 157 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 492.00 | 2 316 792.00 | 106 700.00 | 2 423 492.00 |
BT Marchandises | 1 144 358.00 | 23 225.00 | 1 121 133.00 | 1 144 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 184.00 | | 347 184.00 | 347 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 986.00 | 334 206.00 | 1 296 780.00 | 1 630 986.00 |
BZ Autres créances | 217 818.00 | | 217 818.00 | 217 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 423.00 | | 2 325 423.00 | 2 325 423.00 |
CF Disponibilités | 1 281 062.00 | | 1 281 062.00 | 1 281 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 332.00 | 357 431.00 | 6 611 901.00 | 6 969 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 824.00 | 2 674 222.00 | 6 718 601.00 | 9 392 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 002 158.00 | 2 875 986.00 | | 3 002 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 770.00 | 326 172.00 | | 269 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 928.00 | 3 642 158.00 | | 3 711 928.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 200 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 200 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 728.00 | 439.00 | | 137 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 735.00 | 108 621.00 | | 96 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 579.00 | 1 807 728.00 | | 1 762 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 996.00 | 231 856.00 | | 242 996.00 |
EA Autres dettes | 711 636.00 | 610 620.00 | | 711 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 673.00 | 2 759 264.00 | | 2 951 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 601.00 | 6 601 422.00 | | 6 718 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 781.00 | 68 894.00 | 10 883.00 | 2 258 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | 4 685.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 083.00 | 64 209.00 | 10 883.00 | 2 249 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 145 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 145 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 579.00 | 1 762 579.00 | | 1 762 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 995.00 | 242 995.00 | | 242 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 371.00 | 808 371.00 | | 808 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871 304.00 | 1 871 304.00 | | 1 871 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 379.00 | 1 871 304.00 | 10 075.00 | 1 881 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 673.00 | 2 951 673.00 | | 2 951 673.00 |