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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 13 933.00 | 122.00 | 14 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 915.00 | 195 525.00 | 38 390.00 | 233 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 593.00 | 1 809 338.00 | 87 255.00 | 1 896 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 698.00 | 2 018 796.00 | 135 902.00 | 2 154 698.00 |
BT Marchandises | 770 033.00 | 17 781.00 | 752 252.00 | 770 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 370.00 | | 344 370.00 | 344 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 382.00 | 678 528.00 | 1 105 854.00 | 1 784 382.00 |
BZ Autres créances | 190 037.00 | | 190 037.00 | 190 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244 182.00 | | 2 244 182.00 | 2 244 182.00 |
CF Disponibilités | 731 576.00 | | 731 576.00 | 731 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 412.00 | | 424 412.00 | 424 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 856.00 | 696 309.00 | 5 835 546.00 | 6 531 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 553.00 | 2 715 106.00 | 5 971 448.00 | 8 686 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 928.00 | 3 002 158.00 | | 2 271 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 700.00 | 269 770.00 | | 296 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 629.00 | 3 711 928.00 | | 3 008 629.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103.00 | 137 728.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 772.00 | 96 735.00 | | 579 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 068.00 | 1 762 579.00 | | 1 327 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 849.00 | 242 996.00 | | 177 849.00 |
EA Autres dettes | 823 027.00 | 711 636.00 | | 823 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 819.00 | 2 951 673.00 | | 2 907 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 448.00 | 6 718 601.00 | | 5 971 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 250 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 294 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 674 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 131.00 | |
GE Autres charges | | | 13 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 824 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 179 114.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 686.00 | 90 319.00 | | 16 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 445.00 | 88 794.00 | | -16 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 517.00 | 156 452.00 | | 98 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 859.00 | 11 361 668.00 | | 11 342 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046 159.00 | 11 091 898.00 | | 11 046 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 700.00 | 269 770.00 | | 296 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 792.00 | 22 825.00 | 320 820.00 | 2 316 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | 361.00 | 810.00 | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 410.00 | 22 465.00 | 320 010.00 | 2 302 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 068.00 | 1 327 068.00 | | 1 327 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 849.00 | 177 849.00 | | 177 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 799.00 | 1 402 799.00 | | 1 402 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441 694.00 | 2 441 694.00 | | 2 441 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 769.00 | 2 441 694.00 | 10 075.00 | 2 451 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 819.00 | 2 907 819.00 | | 2 907 819.00 |