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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 289 650.00 | 12 850.00 | 276 800.00 | 289 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 724.00 | 230 294.00 | 31 430.00 | 261 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 918.00 | 1 784 000.00 | 53 918.00 | 1 837 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 709.00 | 2 028 226.00 | 373 483.00 | 2 401 709.00 |
BT Marchandises | 768 288.00 | | 768 288.00 | 768 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 328.00 | | 394 328.00 | 394 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 542.00 | 239 728.00 | 1 382 814.00 | 1 622 542.00 |
BZ Autres créances | 292 624.00 | | 292 624.00 | 292 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 285.00 | | 1 602 285.00 | 1 602 285.00 |
CF Disponibilités | 1 354 947.00 | | 1 354 947.00 | 1 354 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 582.00 | | 513 582.00 | 513 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 596.00 | 239 728.00 | 6 308 868.00 | 6 548 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 305.00 | 2 267 954.00 | 6 682 351.00 | 8 950 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 561 838.00 | 2 653 012.00 | | 2 561 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 289.00 | 208 826.00 | | 217 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 126.00 | 3 301 838.00 | | 3 219 126.00 |
DP Provisions pour risques | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 10 434.00 | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 725.00 | 176 583.00 | | 305 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 623.00 | 1 787 563.00 | | 1 510 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 127.00 | 159 012.00 | | 183 127.00 |
EA Autres dettes | 1 097 170.00 | 1 027 112.00 | | 1 097 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 374.00 | 3 160 814.00 | | 3 099 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 351.00 | 6 462 652.00 | | 6 682 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 549 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 573 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 817 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 953 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 850.00 | |
GE Autres charges | | | 173 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 440 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 668.00 | 75 686.00 | | 16 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 959.00 | 64 921.00 | | 61 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 290.00 | 10 765.00 | | -45 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 625.00 | 90 718.00 | | 73 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851 899.00 | 12 679 055.00 | | 12 851 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 610.00 | 12 470 229.00 | | 12 634 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 289.00 | 208 826.00 | | 217 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 455.00 | 55 773.00 | 67 000.00 | 2 039 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 370.00 | 55 772.00 | 67 000.00 | 2 038 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 623.00 | 1 510 623.00 | | 1 510 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 894.00 | 1 402 894.00 | | 1 402 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428 747.00 | 2 428 747.00 | | 2 428 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 374.00 | 3 099 374.00 | | 3 099 374.00 |