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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 288.00 | 207 209.00 | 51 079.00 | 258 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 602.00 | 1 827 906.00 | 83 697.00 | 1 911 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 080.00 | 2 049 169.00 | 144 911.00 | 2 194 080.00 |
BT Marchandises | 1 173 412.00 | 22 412.00 | 1 151 001.00 | 1 173 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 491.00 | | 285 491.00 | 285 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 087.00 | 430 663.00 | 1 436 424.00 | 1 867 087.00 |
BZ Autres créances | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 285.00 | | 1 602 285.00 | 1 602 285.00 |
CF Disponibilités | 1 309 306.00 | | 1 309 306.00 | 1 309 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 532 388.00 | 453 074.00 | 6 079 313.00 | 6 532 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 467.00 | 2 502 244.00 | 6 224 224.00 | 8 726 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 876.00 | 400 000.00 | | 399 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 629.00 | 2 271 928.00 | | 2 168 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 383.00 | 296 700.00 | | 484 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 888.00 | 3 008 629.00 | | 3 092 888.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 55 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 55 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | 103.00 | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 738.00 | 579 772.00 | | 198 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 930.00 | 1 327 068.00 | | 1 853 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 663.00 | 177 849.00 | | 284 663.00 |
EA Autres dettes | 757 790.00 | 823 027.00 | | 757 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 336.00 | 2 907 819.00 | | 3 097 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 224.00 | 5 971 448.00 | | 6 224 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 796.00 | 37 315.00 | 6 942.00 | 2 018 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | 122.00 | | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 863.00 | 37 193.00 | 6 942.00 | 2 004 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678 528.00 | 47 118.00 | 294 983.00 | 678 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 528.00 | 47 118.00 | 294 983.00 | 678 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 528.00 | 47 118.00 | 294 983.00 | 678 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 930.00 | 1 853 930.00 | | 1 853 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 663.00 | 284 663.00 | | 284 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 527.00 | 956 527.00 | | 956 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161 893.00 | 2 161 893.00 | | 2 161 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 968.00 | 2 161 893.00 | 10 075.00 | 2 171 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 336.00 | 3 097 335.00 | | 3 097 336.00 |