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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
AP Constructions | 568 761.00 | 447 702.00 | 121 059.00 | 568 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 654.00 | 153 333.00 | 71 321.00 | 224 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 814 122.00 | 602 894.00 | 211 227.00 | 814 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 804.00 | 2 907.00 | 227 897.00 | 230 804.00 |
BZ Autres créances | 441 196.00 | | 441 196.00 | 441 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 454.00 | 2 907.00 | 874 547.00 | 877 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 576.00 | 605 802.00 | 1 085 775.00 | 1 691 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 715 349.00 | 665 497.00 | | 715 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 264.00 | 149 851.00 | | 176 264.00 |
DL TOTAL (I) | 933 476.00 | 857 211.00 | | 933 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 411.00 | 9 465.00 | | 11 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 411.00 | 9 465.00 | | 11 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 149 035.00 | | 71 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 916.00 | 117 180.00 | | 68 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 972.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 888.00 | 286 886.00 | | 140 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 775.00 | 1 153 562.00 | | 1 085 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 217.00 | 63 646.00 | 1 824 863.00 | 1 761 217.00 |
FD Production vendue biens | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 777.00 | 63 646.00 | 1 827 423.00 | 1 763 777.00 |
FM Production stockée | | | -433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 876.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38.00 | 284.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 628.00 | 73 922.00 | | 90 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 079.00 | 1 597 226.00 | | 1 838 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 815.00 | 1 447 375.00 | | 1 661 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 264.00 | 149 851.00 | | 176 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 876.00 | | | 820 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 814 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 814 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 876.00 | | | 820 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 717.00 | 31 177.00 | | 571 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 717.00 | 31 177.00 | | 571 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 465.00 | 1 975.00 | 29.00 | 9 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 674.00 | 1 219.00 | 986.00 | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | 1 219.00 | 986.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 139.00 | 3 194.00 | 1 015.00 | 12 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | 1 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 229 116.00 | | | 229 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VC Groupe et associés | 412 312.00 | | | 412 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VP Divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 416.00 | 673 416.00 | | 673 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |