| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 847.00 | 2 885.00 | 52 961.00 | 55 847.00 |
AP Constructions | 573 430.00 | 492 134.00 | 81 295.00 | 573 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 452.00 | 189 534.00 | 61 917.00 | 251 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581.00 | 6 950.00 | 2 631.00 | 9 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 598.00 | 691 505.00 | 274 092.00 | 965 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 210 732.00 | | 210 732.00 | 210 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 926.00 | 5 697.00 | 395 229.00 | 400 926.00 |
BZ Autres créances | 1 756 126.00 | | 1 756 126.00 | 1 756 126.00 |
CF Disponibilités | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 607.00 | 5 697.00 | 2 481 909.00 | 2 487 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 358.00 | 697 203.00 | 2 770 154.00 | 3 467 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 279.00 | 1 002 887.00 | | 1 110 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 299.00 | 157 392.00 | | 186 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 441.00 | 1 202 142.00 | | 1 338 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 520.00 | 18 892.00 | | 22 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 520.00 | 18 892.00 | | 22 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 228.00 | 365 975.00 | | 360 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 881.00 | 54 320.00 | | 85 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 603.00 | 19 018.00 | | 48 603.00 |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 14 019.00 | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 191.00 | 1 453 333.00 | | 1 409 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 154.00 | 2 674 368.00 | | 2 770 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 191.00 | 553 333.00 | | 609 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 169.00 | 49 645.00 | 2 166 814.00 | 2 117 169.00 |
FD Production vendue biens | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
FG Production vendue services | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 916.00 | 49 645.00 | 2 189 562.00 | 2 139 916.00 |
FM Production stockée | | | -1 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876.00 | 176.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 077.00 | 61 250.00 | | 73 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 279.00 | 1 962 044.00 | | 2 378 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 980.00 | 1 804 652.00 | | 2 191 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 299.00 | 157 392.00 | | 186 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 327.00 | | 87 271.00 | 878 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 327.00 | | 87 271.00 | 878 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 661.00 | 38 844.00 | | 652 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661.00 | 38 844.00 | | 652 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 892.00 | 3 628.00 | | 18 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 3 835.00 | 421.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 288.00 | 3 835.00 | 156 426.00 | 158 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 181.00 | 7 463.00 | 156 426.00 | 177 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 066.00 | 156 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 100 000.00 | 800 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 228.00 | 360 228.00 | | 360 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
UX Autres créances clients | 399 238.00 | 399 238.00 | | 399 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 790.00 | 1 695 790.00 | | 1 695 790.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 304.00 | 2 158 304.00 | | 2 158 304.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 191.00 | 609 191.00 | 800 000.00 | 1 409 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | 8 688.00 | | 8 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 585.00 | 20 024.00 | | 22 585.00 |
ST Autres comptes | 200 763.00 | 121 679.00 | | 200 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 061.00 | 9 890.00 | | 17 061.00 |
YT Sous‐traitance | 148 930.00 | 143 692.00 | | 148 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 783.00 | 7 229.00 | | 69 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 417.00 | 6 020.00 | | 6 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 982.00 | 14 708.00 | | 14 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 203.00 | 111 303.00 | | 128 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 142.00 | 156 398.00 | | 161 142.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 124.00 | 302 516.00 | | 459 124.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |