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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 73 847.00 | 9 077.00 | 64 771.00 | 73 847.00 |
AP Constructions | 739 242.00 | 528 656.00 | 210 586.00 | 739 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 690.00 | 257 721.00 | 127 968.00 | 385 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 245.00 | | 299 245.00 | 299 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 606.00 | 810 036.00 | 712 570.00 | 1 522 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 790.00 | 6 274.00 | 230 516.00 | 236 790.00 |
BZ Autres créances | 1 094 667.00 | | 1 094 667.00 | 1 094 667.00 |
CF Disponibilités | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 791.00 | 6 274.00 | 1 492 517.00 | 1 498 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 968.00 | 816 310.00 | 2 211 658.00 | 3 027 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 020.00 | 1 296 579.00 | | 1 196 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 389.00 | -100 559.00 | | -339 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
DL TOTAL (I) | 939 275.00 | 1 237 882.00 | | 939 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 539.00 | 25 944.00 | | 29 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 539.00 | 25 944.00 | | 29 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 000.00 | 900 000.00 | | 757 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 302.00 | 114 199.00 | | 199 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | 52 977.00 | | 55 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 084.00 | 186 021.00 | | 222 084.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 600.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 845.00 | 1 253 797.00 | | 1 242 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 658.00 | 2 517 623.00 | | 2 211 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 577.00 | 29 327.00 | 953 904.00 | 924 577.00 |
FD Production vendue biens | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
FG Production vendue services | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 610.00 | 29 327.00 | 1 020 938.00 | 991 610.00 |
FM Production stockée | | | -1 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 074.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 775.00 | 1 382 832.00 | | 1 045 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 164.00 | 1 483 391.00 | | 1 385 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 389.00 | -100 559.00 | | -339 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 861.00 | | 561 068.00 | 1 206 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 323.00 | | 1 522 606.00 | 245 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 323.00 | | 1 507 606.00 | 245 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 861.00 | | 546 068.00 | 1 206 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 486.00 | 70 550.00 | | 739 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 486.00 | 65 550.00 | | 739 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 944.00 | 3 916.00 | 321.00 | 25 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 5 261.00 | 788.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 5 261.00 | 788.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 744.00 | 9 177.00 | 1 109.00 | 27 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 829.00 | 1 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 000.00 | 65 530.00 | 691 470.00 | 757 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 302.00 | 199 302.00 | | 199 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 084.00 | 222 084.00 | | 222 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 236 790.00 | 236 790.00 | | 236 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
VC Groupe et associés | 979 575.00 | 979 575.00 | | 979 575.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 669.00 | 1 334 669.00 | | 1 334 669.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 845.00 | 551 375.00 | 691 470.00 | 1 242 845.00 |