| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
AP Constructions | 568 760.00 | 462 327.00 | 106 433.00 | 568 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 653.00 | 169 883.00 | 54 769.00 | 224 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 821.00 | 634 071.00 | 191 750.00 | 825 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 789.00 | 1 600.00 | 238 189.00 | 239 789.00 |
BZ Autres créances | 740 382.00 | | 740 382.00 | 740 382.00 |
CF Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 067.00 | 1 600.00 | 1 117 467.00 | 1 119 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 889.00 | 635 671.00 | 1 309 217.00 | 1 944 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 841 613.00 | 715 348.00 | | 841 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 274.00 | 176 264.00 | | 211 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 750.00 | 933 475.00 | | 1 094 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 884.00 | 11 410.00 | | 15 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 884.00 | 11 410.00 | | 15 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 618.00 | 71 377.00 | | 113 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 68 915.00 | | 65 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EA Autres dettes | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 582.00 | 140 888.00 | | 198 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 217.00 | 1 085 774.00 | | 1 309 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 582.00 | 140 888.00 | | 198 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 462.00 | 52 581.00 | 1 918 043.00 | 1 865 462.00 |
FD Production vendue biens | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 248.00 | 52 581.00 | 1 924 829.00 | 1 872 248.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 6 754.00 | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 6 754.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120.00 | 38.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 067.00 | 90 628.00 | | 104 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 825.00 | 1 838 079.00 | | 1 949 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 550.00 | 1 661 815.00 | | 1 738 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 274.00 | 176 264.00 | | 211 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 121.00 | | 11 699.00 | 814 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 121.00 | | 11 699.00 | 814 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 894.00 | 31 177.00 | | 602 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 894.00 | 31 177.00 | | 602 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 410.00 | 4 474.00 | | 11 410.00 |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | | 1 307.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | | 1 307.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 317.00 | 4 474.00 | 1 307.00 | 14 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 161.00 | 1 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 238 101.00 | | | 238 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VC Groupe et associés | 705 953.00 | | | 705 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VP Divers | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 981 574.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | 5 235.00 | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 607.00 | 18 508.00 | | 18 607.00 |
ST Autres comptes | 104 175.00 | 133 314.00 | | 104 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 754.00 | 7 397.00 | | 9 754.00 |
YT Sous‐traitance | 92 698.00 | 95 884.00 | | 92 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 512.00 | 31 818.00 | | 13 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 461.00 | 3 756.00 | | 6 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 660.00 | 8 991.00 | | 13 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 116.00 | 100 314.00 | | 107 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 053.00 | 144 164.00 | | 122 053.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 749.00 | 286 924.00 | | 238 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |