| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 847.00 | 5 410.00 | 55 438.00 | 60 847.00 |
AP Constructions | 581 325.00 | 505 953.00 | 75 372.00 | 581 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 783.00 | 218 598.00 | 91 185.00 | 309 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 9 525.00 | 57.00 | 9 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 323.00 | | 245 323.00 | 245 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 861.00 | 739 486.00 | 467 376.00 | 1 206 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 557.00 | 1 800.00 | 66 756.00 | 68 557.00 |
BZ Autres créances | 1 696 879.00 | | 1 696 879.00 | 1 696 879.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 142.00 | 1 800.00 | 2 040 341.00 | 2 042 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 909.00 | 741 286.00 | 2 517 623.00 | 3 258 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 579.00 | 1 110 280.00 | | 1 296 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 559.00 | 186 299.00 | | -100 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 882.00 | 1 338 442.00 | | 1 237 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 944.00 | 22 521.00 | | 25 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 944.00 | 22 521.00 | | 25 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 199.00 | 360 229.00 | | 114 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 977.00 | 85 881.00 | | 52 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 021.00 | 48 603.00 | | 186 021.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 14 478.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 797.00 | 1 409 192.00 | | 1 253 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 623.00 | 2 770 155.00 | | 2 517 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 616.00 | 24 524.00 | 1 297 140.00 | 1 272 616.00 |
FD Production vendue biens | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
FG Production vendue services | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 215.00 | 24 524.00 | 1 335 739.00 | 1 311 215.00 |
FM Production stockée | | | 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 074.00 | | | -46 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 451.00 | 73 077.00 | | -32 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 832.00 | 2 378 279.00 | | 1 382 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 391.00 | 2 191 980.00 | | 1 483 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 559.00 | 186 299.00 | | -100 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 598.00 | | 296 729.00 | 965 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 466.00 | 1 206 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 466.00 | 1 206 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 598.00 | | 296 729.00 | 965 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 506.00 | 47 980.00 | | 691 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 506.00 | 47 980.00 | | 691 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 521.00 | 3 995.00 | 572.00 | 22 521.00 |
6T Sur comptes clients | 5 698.00 | 525.00 | 4 423.00 | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 698.00 | 525.00 | 4 423.00 | 5 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 219.00 | 4 520.00 | 4 995.00 | 28 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 075.00 | 4 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 021.00 | 186 021.00 | | 186 021.00 |
UX Autres créances clients | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 816.00 | 1 547 816.00 | | 1 547 816.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 860.00 | 1 770 860.00 | | 1 770 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 797.00 | 553 797.00 | 700 000.00 | 1 253 797.00 |