| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 847.00 | 419.00 | 55 428.00 | 55 847.00 |
AP Constructions | 573 430.00 | 477 042.00 | 96 388.00 | 573 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 467.00 | 170 824.00 | 68 644.00 | 239 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 4 377.00 | 5 205.00 | 9 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 878 327.00 | 652 661.00 | 225 666.00 | 878 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 417 998.00 | 156 005.00 | 261 993.00 | 417 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 447.00 | 2 284.00 | 292 163.00 | 294 447.00 |
BZ Autres créances | 1 801 242.00 | | 1 801 242.00 | 1 801 242.00 |
CF Disponibilités | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 750.00 | 158 289.00 | 2 432 461.00 | 2 590 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 319.00 | 810 950.00 | 2 674 369.00 | 3 485 319.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 888.00 | 841 613.00 | | 1 002 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 392.00 | 211 274.00 | | 157 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 142.00 | 1 094 750.00 | | 1 202 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 893.00 | 15 884.00 | | 18 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 893.00 | 15 884.00 | | 18 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 976.00 | 113 618.00 | | 365 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 320.00 | 65 373.00 | | 54 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 018.00 | 5 879.00 | | 19 018.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 13 710.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 334.00 | 198 582.00 | | 1 453 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 369.00 | 1 309 217.00 | | 2 674 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 582.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 727.00 | 35 973.00 | 1 923 700.00 | 1 887 727.00 |
FD Production vendue biens | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 393.00 | 35 973.00 | 1 953 365.00 | 1 917 393.00 |
FM Production stockée | | | 1 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 075.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 645.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 906.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176.00 | 120.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 250.00 | 104 067.00 | | 61 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 044.00 | 1 949 825.00 | | 1 962 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 652.00 | 1 738 550.00 | | 1 804 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 392.00 | 211 274.00 | | 157 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 822.00 | | 81 737.00 | 825 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 700.00 | 17 532.00 | 878 327.00 | 11 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 17 532.00 | 878 327.00 | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 822.00 | | 81 737.00 | 825 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 071.00 | 36 121.00 | 17 532.00 | 634 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 071.00 | 36 121.00 | 17 532.00 | 634 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 885.00 | 3 008.00 | | 15 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 156 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 684.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 156 689.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | 159 697.00 | | 17 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 100 000.00 | 900 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 976.00 | 365 976.00 | | 365 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 292 759.00 | 292 759.00 | | 292 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 522.00 | 1 724 522.00 | | 1 724 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 040.00 | 2 099 040.00 | | 2 099 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 334.00 | 553 334.00 | 900 000.00 | 1 453 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |