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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 17 705.00 | 14 336.00 | 3 369.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 205.00 | 94 553.00 | 4 651.00 | 99 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 438.00 | 241 627.00 | 8 810.00 | 250 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 448.00 | 350 517.00 | 33 931.00 | 384 448.00 |
BT Marchandises | 508 165.00 | | 508 165.00 | 508 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 115.00 | 7 445.00 | 168 670.00 | 176 115.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 291.00 | 7 445.00 | 748 845.00 | 756 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 739.00 | 357 962.00 | 782 776.00 | 1 140 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 304.00 | | | 260 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 277 856.00 | | | 277 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 508.00 | | | 358 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 920.00 | | | 504 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 776.00 | | | 782 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 380.00 | | | 503 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 143.00 | | 2 599 143.00 | 2 599 143.00 |
FG Production vendue services | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 583.00 | | 2 625 583.00 | 2 625 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 934.00 | | | 2 673 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 882.00 | | | 2 672 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 254.00 | | | 370 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 155.00 | | | 353 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 247.00 | 6 270.00 | | 344 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 247.00 | 6 270.00 | | 344 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 509.00 | 358 509.00 | | 358 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VP Divers | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 870.00 | 192 540.00 | 330.00 | 192 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 380.00 | 503 380.00 | | 503 380.00 |