| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 17 705.00 | 15 253.00 | 2 451.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 252.00 | 80 059.00 | 32 192.00 | 112 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 438.00 | 245 107.00 | 5 330.00 | 250 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 495.00 | 340 420.00 | 57 074.00 | 397 495.00 |
BT Marchandises | 518 149.00 | | 518 149.00 | 518 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 107.00 | 4 897.00 | 136 209.00 | 141 107.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 091.00 | 4 897.00 | 677 193.00 | 682 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 586.00 | 345 318.00 | 734 268.00 | 1 079 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 559.00 | | | 172 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 921.00 | | | 230 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 777.00 | | | 433 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 268.00 | | | 734 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 150.00 | | | 409 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 448.00 | | 32 000.00 | 384 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 953.00 | 397 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 953.00 | 380 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 349.00 | | 32 000.00 | 367 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 517.00 | 8 856.00 | 18 953.00 | 350 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 517.00 | 8 856.00 | 18 953.00 | 350 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 921.00 | 230 921.00 | | 230 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 108.00 | 141 108.00 | | 141 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 6 304.00 | 23 087.00 | 29 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 608.00 | 155 278.00 | 330.00 | 155 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 238.00 | 409 151.00 | 23 087.00 | 432 238.00 |