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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 17 705.00 | 15 554.00 | 2 151.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 252.00 | 87 575.00 | 24 677.00 | 112 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 558.00 | 220 669.00 | 39 890.00 | 260 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 615.00 | 323 797.00 | 83 818.00 | 407 615.00 |
BT Marchandises | 529 549.00 | | 529 549.00 | 529 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 187.00 | 4 815.00 | 161 373.00 | 166 187.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 393.00 | 4 815.00 | 718 579.00 | 723 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 008.00 | 328 612.00 | 802 397.00 | 1 131 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 357.00 | | | 261 357.00 |
DH Report à nouveau | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 300 848.00 | | | 300 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 884.00 | | | 321 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 549.00 | | | 501 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 397.00 | | | 802 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 862.00 | | | 460 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 495.00 | | 40 610.00 | 397 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 407 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 390 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 396.00 | | 40 610.00 | 380 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 420.00 | 13 867.00 | 30 490.00 | 340 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 420.00 | 13 867.00 | 30 490.00 | 340 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 898.00 | | 83.00 | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | | 83.00 | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | | 83.00 | 4 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 884.00 | 321 884.00 | | 321 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 847.00 | 118 559.00 | 40 288.00 | 158 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 580.00 | 178 250.00 | 330.00 | 178 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 150.00 | 460 862.00 | 40 288.00 | 501 150.00 |