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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 17 705.00 | 16 253.00 | 1 452.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 697.00 | 75 981.00 | 14 716.00 | 90 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 823.00 | 239 244.00 | 48 579.00 | 287 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 325.00 | 331 478.00 | 81 847.00 | 413 325.00 |
BT Marchandises | 424 746.00 | 13 307.00 | 411 439.00 | 424 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 787.00 | | 177 787.00 | 177 787.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 218 083.00 | | 218 083.00 | 218 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 703.00 | 13 307.00 | 811 397.00 | 824 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 028.00 | 344 784.00 | 893 243.00 | 1 238 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 903.00 | | | 270 903.00 |
DH Report à nouveau | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 319 556.00 | | | 319 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 454.00 | | | 220 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 683.00 | | | 282 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
EA Autres dettes | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 687.00 | | | 573 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 243.00 | | | 893 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 686.00 | | | 521 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 685.00 | | 12 798.00 | 444 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 158.00 | 413 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 158.00 | 396 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 586.00 | | 12 798.00 | 427 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 850.00 | 25 510.00 | 40 882.00 | 346 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 850.00 | 25 510.00 | 40 882.00 | 346 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 729.00 | 2 577.00 | | 10 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 729.00 | 2 577.00 | | 10 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 729.00 | 2 577.00 | | 10 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 683.00 | 282 683.00 | | 282 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 454.00 | 169 093.00 | 51 361.00 | 220 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 618.00 | 181 288.00 | 330.00 | 181 618.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 047.00 | 521 686.00 | 51 361.00 | 573 047.00 |