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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 17 705.00 | 15 653.00 | 2 053.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 752.00 | 90 504.00 | 34 248.00 | 124 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 458.00 | 223 541.00 | 38 917.00 | 262 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 015.00 | 329 698.00 | 92 317.00 | 422 015.00 |
BT Marchandises | 523 813.00 | 30 749.00 | 493 065.00 | 523 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 253.00 | 4 565.00 | 103 689.00 | 108 253.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 207.00 | 35 313.00 | 650 894.00 | 686 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 222.00 | 365 011.00 | 743 211.00 | 1 108 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 357.00 | | | 261 357.00 |
DH Report à nouveau | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 308 954.00 | | | 308 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 637.00 | | | 221 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 257.00 | | | 434 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 211.00 | | | 743 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 920.00 | | | 397 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 615.00 | | 14 400.00 | 407 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 516.00 | | 14 400.00 | 390 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 797.00 | 5 900.00 | | 323 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 797.00 | 5 900.00 | | 323 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | 250.00 | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | 30 749.00 | 250.00 | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | 30 749.00 | 250.00 | 4 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 749.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 511.00 | 113 621.00 | 35 890.00 | 149 511.00 |
VI Groupe et associés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 647.00 | 138 317.00 | 330.00 | 138 647.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 810.00 | 397 920.00 | 35 890.00 | 433 810.00 |