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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 17 705.00 | 15 953.00 | 1 752.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 314.00 | 96 949.00 | 24 365.00 | 121 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 566.00 | 233 948.00 | 54 619.00 | 288 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 685.00 | 346 850.00 | 97 835.00 | 444 685.00 |
BT Marchandises | 487 270.00 | 10 729.00 | 476 541.00 | 487 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 917.00 | 10 729.00 | 798 187.00 | 808 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 602.00 | 357 579.00 | 896 022.00 | 1 253 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 357.00 | | | 261 357.00 |
DH Report à nouveau | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 318 501.00 | | | 318 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 683.00 | | | 260 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 366.00 | | | 244 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 522.00 | | | 577 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 022.00 | | | 896 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 461.00 | | | 334 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 015.00 | | 27 760.00 | 422 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 089.00 | 444 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 089.00 | 427 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 915.00 | | 27 760.00 | 404 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 698.00 | 22 242.00 | 5 089.00 | 329 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 698.00 | 22 242.00 | 5 089.00 | 329 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 749.00 | | 20 019.00 | 30 749.00 |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 313.00 | | 24 584.00 | 35 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 313.00 | | 24 584.00 | 35 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 366.00 | 244 366.00 | | 244 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 683.00 | 19 429.00 | 241 254.00 | 260 683.00 |
VI Groupe et associés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 981.00 | 150 651.00 | 330.00 | 150 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 715.00 | 334 461.00 | 241 254.00 | 575 715.00 |