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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 7 104.00 | 209.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 547.00 | 45 317.00 | 12 230.00 | 57 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 524.00 | 67 896.00 | 104 628.00 | 172 524.00 |
BT Marchandises | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
BZ Autres créances | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CF Disponibilités | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 332.00 | | 365 332.00 | 365 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 856.00 | 67 896.00 | 469 960.00 | 537 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 935.00 | 167 950.00 | | 216 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 054.00 | 55 502.00 | | 59 054.00 |
DL TOTAL (I) | 319 989.00 | 267 452.00 | | 319 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 31 453.00 | | 13 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 895.00 | 57 105.00 | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 017.00 | 78 051.00 | | 66 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 038.00 | 33 039.00 | | 39 038.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 1 596.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 971.00 | 201 244.00 | | 149 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 960.00 | 468 696.00 | | 469 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 971.00 | 201 244.00 | | 149 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VP Divers | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 980.00 | 83 998.00 | 3 982.00 | 87 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |