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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 477.00 | 57 042.00 | 19 435.00 | 76 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 454.00 | 79 829.00 | 111 625.00 | 191 454.00 |
BT Marchandises | 258 557.00 | | 258 557.00 | 258 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 222.00 | | 482 222.00 | 482 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 676.00 | 79 829.00 | 593 847.00 | 673 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 572.00 | 275 989.00 | | 306 572.00 |
DH Report à nouveau | | -5 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 626.00 | 35 675.00 | | 46 626.00 |
DL TOTAL (I) | 397 198.00 | 350 572.00 | | 397 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 667.00 | 34 334.00 | | 77 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | 13 700.00 | | 11 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 6 512.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 89 038.00 | | 33 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | 31 127.00 | | 56 794.00 |
EA Autres dettes | 16 948.00 | 14 958.00 | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 649.00 | 189 669.00 | | 196 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 847.00 | 540 242.00 | | 593 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 429.00 | 175 391.00 | | 132 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 667.00 | 13 446.00 | 64 221.00 | 77 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 649.00 | 132 428.00 | 64 221.00 | 196 649.00 |