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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 242.00 | 60 586.00 | 20 656.00 | 81 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 219.00 | 83 373.00 | 112 846.00 | 196 219.00 |
BT Marchandises | 274 446.00 | 3 537.00 | 270 908.00 | 274 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 203 016.00 | | 203 016.00 | 203 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 322.00 | 3 537.00 | 512 785.00 | 516 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 541.00 | 86 910.00 | 625 631.00 | 712 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 198.00 | 306 572.00 | | 338 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 593.00 | 46 626.00 | | 67 593.00 |
DL TOTAL (I) | 449 791.00 | 397 198.00 | | 449 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 297.00 | 77 667.00 | | 58 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 11 255.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | 33 546.00 | | 27 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 614.00 | 56 794.00 | | 66 614.00 |
EA Autres dettes | 13 610.00 | 16 948.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 840.00 | 196 649.00 | | 175 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 631.00 | 593 847.00 | | 625 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 661.00 | 132 429.00 | | 133 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 829.00 | 3 544.00 | | 79 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | 3 544.00 | | 64 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 297.00 | 16 118.00 | 36 102.00 | 58 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 850.00 | 18 868.00 | 3 982.00 | 22 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 840.00 | 133 661.00 | 36 102.00 | 175 840.00 |